MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
5,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
71
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.887.367/0001-90
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 1,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 22,0% | 229,4% | 94,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | -0,6% | -1,0% | 2,2% | 2,2% | 1,6% | 0,0% | 0,7% | 2,3% | 0,2% | 1,8% | -1,6% | 8,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 61,8% | 205,3% | 190,2% | 141,7% | 56,0% | 191,4% | 14,4% | 170,4% | 59,9% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,2% | -1,5% | 0,0% | 1,2% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 0,9% | 2,1% | 2,1% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,9% | 96,2% | 24,9% | 4,8% | 155,9% | 105,0% | 145,0% | 97,1% | 271,6% | 233,0% | 82,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,73% | |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,15% | 5,26% | 4,54% |
| Índice Sharpe | -0,23 | -0,90 | -1,36 |
| Retorno | 1,70% | 10,62% | 21,87% |
| Max. Drawdown | -5,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 218 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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