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MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

6,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
87
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.887.367/0001-90
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%-0,6%-1,0%2,2%2,2%1,6%0,0%1,2%6,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI61,8%205,3%190,2%141,7%218,8%74,5%
20241,1%0,8%0,2%-1,5%0,0%1,2%1,0%-0,5%1,2%0,9%2,1%2,1%8,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI112,9%96,2%24,9%4,8%155,9%105,0%145,0%97,1%271,6%233,0%82,1%
20230,1%0,9%-1,8%-0,1%-2,6%1,4%1,4%-1,0%0,8%1,9%0,0%0,9%1,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI9,9%97,5%134,9%132,7%77,5%193,3%108,4%13,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
OCCAM RETORNO ABSOLUTO S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA96,85%
SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO2,84%
VALORES A RECEBER2,61%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-2,31%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,25%3,85%4,25%
Índice Sharpe-0,820,15-1,25
Retorno6,33%13,24%23,49%
Max. Drawdown-5,36%
Data Max. Drawdown23/05/2023
Tempo de recuperação (dias)218

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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