MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,9% | -2,9% | 1,8% | 0,3% | 0,3% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | -0,6% | -1,0% | 2,2% | 2,2% | 1,6% | 0,0% | 0,7% | 2,3% | 0,2% | 1,8% | -1,6% | 8,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,2% | -1,5% | 0,0% | 1,2% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 0,9% | 2,1% | 2,1% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,02% | |
| 2,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 6,22% |
| Últimos 3 anos | 25,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,45% |
| 12 meses | 5,63% |
| Últimos 3 anos | 4,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,61 |
| Últimos 3 anos | -1,16 |
| Max. Drawdown | -5,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 218 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,50% |
| Retorno 12 meses | 6,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.599.825,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 62 |
| Cotação | 147,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM RETORNO ABSOLUTO S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,02% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,07% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.887.367/0001-90 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
