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MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%-0,6%-1,0%2,2%2,2%1,6%0,0%0,7%2,3%0,2%1,8%-1,6%8,6%
2024
1,1%0,8%0,2%-1,5%0,0%1,2%1,0%-0,5%1,2%0,9%2,1%2,1%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
96,85%
2,84%
VALORES A RECEBER2,61%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-2,31%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,63%
12 meses8,63%
Últimos 3 anos20,37%
Desvio Padrão
No ano5,17%
12 meses5,17%
Últimos 3 anos4,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,19
Últimos 3 anos-1,44
Max. Drawdown-5,36%
Data Max. Drawdown23/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)218
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%
Retorno 12 meses8,63%
Patrimônio líquidoR$ 5.658.537,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas73
Cotação147,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCCAM RETORNO ABSOLUTO S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 96,85%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 2,84%
3ºVALORES A RECEBER - 2,61%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -2,31%

Outras Informações

CNPJ34.887.367/0001-90
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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