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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,9% | -2,9% | 0,3% | -1,5% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | -0,6% | -1,0% | 2,2% | 2,2% | 1,6% | 0,0% | 0,7% | 2,3% | 0,2% | 1,8% | -1,6% | 8,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,2% | -1,5% | 0,0% | 1,2% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 0,9% | 2,1% | 2,1% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,08% | |
| 1,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,57% |
| 12 meses | 7,14% |
| Últimos 3 anos | 19,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,29% |
| 12 meses | 5,75% |
| Últimos 3 anos | 4,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,41 |
| Últimos 3 anos | -1,49 |
| Max. Drawdown | -5,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 218 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,76% |
| Retorno 12 meses | 7,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.961.409,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 69 |
| Cotação | 145,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM RETORNO ABSOLUTO S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,08% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,00% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.887.367/0001-90 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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