MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
10,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
149
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.887.320/0001-27
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 1,8% | 6,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 398,9% | 265,4% | 354,9% | ||||||||||
| 2025 | 2,5% | -1,6% | 0,3% | 4,9% | 3,5% | 1,7% | -3,8% | 6,6% | 3,2% | 1,1% | 4,0% | -1,8% | 22,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 238,0% | 35,9% | 468,3% | 308,0% | 153,0% | 563,6% | 261,2% | 85,4% | 382,5% | 154,5% | |||
| 2024 | -2,3% | 1,4% | 1,7% | -3,7% | -0,8% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,2% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 179,1% | 208,4% | 352,7% | 234,9% | 217,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,69% | |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,87% | 10,84% | 9,63% |
| Índice Sharpe | 5,04 | 1,07 | 0,15 |
| Retorno | 6,75% | 26,19% | 48,22% |
| Max. Drawdown | -24,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
