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MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
10,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
149
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.887.320/0001-27
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | -1,6% | 0,3% | 4,9% | 3,5% | 1,7% | -3,8% | 6,6% | 3,2% | 1,1% | 3,3% | 23,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 238,0% | 35,9% | 468,3% | 308,0% | 153,0% | 563,6% | 261,2% | 85,4% | 588,2% | 188,1% | |||
| 2024 | -2,3% | 1,4% | 1,7% | -3,7% | -0,8% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,2% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 179,1% | 208,4% | 352,7% | 234,9% | 217,4% | ||||||||
| 2023 | 2,3% | -2,3% | -1,1% | 2,1% | 1,9% | 5,7% | 2,9% | -2,6% | -1,3% | -1,7% | 7,1% | 4,0% | 17,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 203,2% | 231,0% | 166,4% | 530,8% | 268,7% | 778,2% | 470,2% | 137,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 96,81% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 2,96% | |
| VALORES A RECEBER | 1,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,17% | 9,99% | 9,60% |
| Índice Sharpe | 1,28 | 0,61 | -0,05 |
| Retorno | 23,57% | 19,88% | 41,88% |
| Max. Drawdown | -24,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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