Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 1,8% | 6,7% | |||||||||||
| 2025 | 2,5% | -1,6% | 0,3% | 4,9% | 3,5% | 1,7% | -3,8% | 6,6% | 3,2% | 1,1% | 4,0% | -1,8% | 22,1% | |
| 2024 | -2,3% | 1,4% | 1,7% | -3,7% | -0,8% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,2% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,69% | |
| 1,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,75% |
| 12 meses | 26,19% |
| Últimos 3 anos | 48,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,87% |
| 12 meses | 10,84% |
| Últimos 3 anos | 9,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,07 |
| Últimos 3 anos | 0,15 |
| Max. Drawdown | -24,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,90% |
| Retorno 12 meses | 26,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.390.746,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 149 |
| Cotação | 153,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,69% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,29% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,13% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.887.320/0001-27 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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