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MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%-1,6%0,3%4,9%3,5%1,7%-3,8%6,6%3,2%1,1%4,0%-1,8%22,1%
2024
-2,3%1,4%1,7%-3,7%-0,8%2,8%2,1%1,9%-1,2%-1,3%-0,5%-2,2%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
96,81%
2,96%
VALORES A RECEBER1,27%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,28%
12 meses22,28%
Últimos 3 anos40,72%
Desvio Padrão
No ano10,76%
12 meses10,76%
Últimos 3 anos9,70%
Índice Sharpe
12 meses0,72
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-24,22%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,78%
Retorno 12 meses22,28%
Patrimônio líquidoR$ 9.861.663,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas145
Cotação144,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 96,81%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 2,96%
3ºVALORES A RECEBER - 1,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,05%

Outras Informações

CNPJ34.887.320/0001-27
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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