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ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

356,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
605
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.867.706/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,8%0,9%0,7%3,2%2,2%9,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI167,0%93,5%74,1%299,0%243,3%178,9%
2024-0,6%-0,7%0,7%-1,7%0,6%0,7%1,8%1,6%1,9%0,5%1,4%1,2%7,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI82,8%72,9%83,2%195,4%183,1%222,6%58,0%181,4%138,5%70,1%
20231,7%0,4%-0,1%0,7%1,3%2,3%1,5%-1,2%0,1%-0,8%3,1%3,2%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI152,9%46,4%79,6%118,3%214,3%138,0%12,8%338,2%379,7%99,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO100,52%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA0,66%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,18%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,44%2,54%3,36%
Índice Sharpe4,682,990,05
Retorno9,02%19,35%42,53%
Max. Drawdown-11,25%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)77

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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