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ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
373,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
595
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.867.706/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,9% | 0,7% | 3,2% | 2,6% | 1,5% | 0,8% | 2,1% | 1,5% | 1,4% | 0,9% | 18,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 167,0% | 93,5% | 74,1% | 299,0% | 231,3% | 132,3% | 61,3% | 176,2% | 119,3% | 106,5% | 163,4% | 149,3% | |
| 2024 | -0,6% | -0,7% | 0,7% | -1,7% | 0,6% | 0,7% | 1,8% | 1,6% | 1,9% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,8% | 72,9% | 83,2% | 195,4% | 183,1% | 222,6% | 58,0% | 181,4% | 138,5% | 70,1% | |||
| 2023 | 1,7% | 0,4% | -0,1% | 0,7% | 1,3% | 2,3% | 1,5% | -1,2% | 0,1% | -0,8% | 3,1% | 3,2% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 152,9% | 46,4% | 79,6% | 118,3% | 214,3% | 138,0% | 12,8% | 338,2% | 379,7% | 99,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 100,52% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,99% | 1,97% | 3,16% |
| Índice Sharpe | 3,57 | 3,27 | 0,20 |
| Retorno | 18,48% | 20,37% | 45,81% |
| Max. Drawdown | -11,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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