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ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,9%-0,3%0,2%2,4%
2025
1,8%0,9%0,7%3,2%2,6%1,5%0,8%2,1%1,5%1,4%1,4%0,7%20,0%
2024
-0,6%-0,7%0,7%-1,7%0,6%0,7%1,8%1,6%1,9%0,5%1,4%1,2%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
98,62%
1,38%
0,11%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,40%
12 meses18,54%
Últimos 3 anos46,42%
Desvio Padrão
No ano3,12%
12 meses2,34%
Últimos 3 anos3,20%
Índice Sharpe
12 meses1,69
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-11,25%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,13%
Retorno 12 meses18,54%
Patrimônio líquidoR$ 396.705.091,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas627
Cotação20,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,62%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,38%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,11%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ34.867.706/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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