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ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,9%0,7%3,2%2,6%1,5%0,8%2,1%1,5%1,4%1,4%0,7%20,0%
2024
-0,6%-0,7%0,7%-1,7%0,6%0,7%1,8%1,6%1,9%0,5%1,4%1,2%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,52%
0,66%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,96%
12 meses19,96%
Últimos 3 anos45,96%
Desvio Padrão
No ano2,00%
12 meses2,00%
Últimos 3 anos3,17%
Índice Sharpe
12 meses2,94
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-11,25%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses19,96%
Patrimônio líquidoR$ 388.159.721,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas612
Cotação20,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO - 100,52%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,66%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,18%

Outras Informações

CNPJ34.867.706/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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