ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
210,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.866.645/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | -0,1% | 3,0% | 2,8% | 2,2% | 1,9% | -1,7% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 3,0% | -0,5% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,2% | 317,0% | 265,0% | 193,3% | 174,4% | 110,3% | 88,8% | 88,7% | 287,8% | 113,1% | |||
| 2024 | -1,3% | 0,6% | -0,3% | -2,1% | 1,0% | -1,4% | 2,4% | 1,4% | -1,3% | -1,3% | -0,4% | -3,7% | -6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,5% | 120,9% | 264,9% | 155,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 76,89% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 12,61% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 10,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,24% | 6,24% | 5,89% |
| Índice Sharpe | 0,30 | 0,19 | -0,65 |
| Retorno | 16,17% | 16,17% | 29,32% |
| Max. Drawdown | -8,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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