MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 2,0% | -1,0% | 2,0% | -0,3% | -1,0% | -0,1% | 4,4% | ||||||
| 2025 | 1,0% | -0,1% | 3,0% | 2,8% | 2,2% | 1,9% | -1,7% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 3,0% | -0,5% | 16,2% | |
| 2024 | -1,3% | 0,6% | -0,3% | -2,1% | 1,0% | -1,4% | 2,4% | 1,4% | -1,3% | -1,3% | -0,4% | -3,7% | -6,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 60,25% | |
| 20,20% | |
| 19,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,31% |
| 12 meses | 8,75% |
| Últimos 3 anos | 20,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,56% |
| 12 meses | 6,89% |
| Últimos 3 anos | 6,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,87 |
| Últimos 3 anos | -1,05 |
| Max. Drawdown | -8,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 113 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 8,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 220.106.176,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 60,25% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 20,20% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 19,57% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.866.645/0001-23 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
