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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%-0,1%3,0%2,8%2,2%1,9%-1,7%1,3%1,1%1,1%3,0%-0,5%16,2%
2024
-1,3%0,6%-0,3%-2,1%1,0%-1,4%2,4%1,4%-1,3%-1,3%-0,4%-3,7%-6,4%

Carteira

Ativos% do PL
76,89%
12,61%
10,48%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,17%
12 meses16,17%
Últimos 3 anos29,32%
Desvio Padrão
No ano6,24%
12 meses6,24%
Últimos 3 anos5,89%
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos-0,65
Max. Drawdown-8,75%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)113
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,45%
Retorno 12 meses16,17%
Patrimônio líquidoR$ 210.959.224,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 76,89%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 12,61%
3ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 10,48%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ34.866.645/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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