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PÁTRIA INFRA IV PVT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
213,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
281
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.803.920/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 0,3% | 0,9% | -0,5% | 1,5% | -0,6% | -3,3% | 0,8% | 0,0% | 1,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 77,2% | 28,7% | 97,9% | 23,7% | 80,8% | 119,6% | 63,9% | 0,0% | 8,4% | ||||
| 2024 | 3,1% | 0,3% | 2,3% | 0,4% | 0,5% | 8,6% | -1,4% | 0,1% | 2,6% | 1,8% | 0,2% | 0,0% | 19,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 304,7% | 42,7% | 281,3% | 44,4% | 60,2% | 1.086,2% | 14,8% | 308,4% | 191,2% | 29,4% | 0,0% | 182,0% | |
| 2023 | 0,6% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | -0,6% | 0,5% | 0,0% | 8,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 54,4% | 53,6% | 84,5% | 70,7% | 23,6% | 122,8% | 79,5% | 125,4% | 130,6% | 51,0% | 0,0% | 61,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 83,86% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 15,48% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,18% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,97% | 5,66% | 6,82% |
| Índice Sharpe | -3,35 | -3,38 | -0,58 |
| Retorno | -2,10% | 1,28% | 33,27% |
| Max. Drawdown | -3,87% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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