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PÁTRIA INFRA IV PVT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

220,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
278
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.803.920/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,3%0,9%0,3%0,9%-0,5%1,5%0,0%4,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,7%8,6%
% DI77,2%28,7%97,9%23,7%80,8%119,6%0,0%49,6%
20243,1%0,3%2,3%0,4%0,5%8,6%-1,4%0,1%2,6%1,8%0,2%0,0%19,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI304,7%42,7%281,3%44,4%60,2%1.086,2%14,8%308,4%191,2%29,4%0,0%182,0%
20230,6%0,5%1,0%0,6%0,3%1,3%0,9%1,4%1,3%-0,6%0,5%0,0%8,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI54,4%53,6%84,5%70,7%23,6%122,8%79,5%125,4%130,6%51,0%0,0%61,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA83,86%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA15,48%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA2,18%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA0,14%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,68%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,98%5,47%6,60%
Índice Sharpe-3,11-1,55-0,22
Retorno1,02%9,23%41,67%
Max. Drawdown-3,50%
Data Max. Drawdown10/09/2021
Tempo de recuperação (dias)20

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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