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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,3% | -2,0% | 0,0% | -0,7% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 0,3% | 0,9% | -0,5% | 1,5% | -0,6% | -3,3% | 0,8% | 0,1% | 0,0% | 1,1% | |
| 2024 | 3,1% | 0,3% | 2,3% | 0,4% | 0,5% | 8,6% | -1,4% | 0,1% | 2,6% | 1,8% | 0,2% | 0,0% | 19,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 90,46% | |
| 4,97% | |
| 4,59% | |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,80% |
| 12 meses | -1,59% |
| Últimos 3 anos | 27,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,69% |
| 12 meses | 5,04% |
| Últimos 3 anos | 6,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,05 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -3,87% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,04% |
| Retorno 12 meses | -1,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 212.191.269,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 280 |
| Cotação | 1,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 90,46% |
| 2º | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 4,97% |
| 3º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,59% |
| 4º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.803.920/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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