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ICATU VANGUARDA FIF INCENTIVADO EM INFRA - CLASSE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
108,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1.407
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.793.170/0001-92
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 0,6% | 1,5% | 2,1% | 0,9% | 0,0% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 137,2% | 97,3% | 82,6% | 123,9% | 70,7% | 117,9% | 46,2% | 124,9% | 170,1% | 67,6% | 97,7% | ||
| 2024 | 1,4% | 2,3% | 1,1% | -0,4% | 0,9% | 0,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | -0,1% | -0,9% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 142,3% | 280,7% | 132,3% | 111,4% | 6,3% | 88,6% | 109,7% | 106,0% | 54,8% | 71,5% | |||
| 2023 | 0,5% | -0,8% | 0,9% | -0,3% | 2,1% | 1,8% | 1,6% | 1,3% | 0,6% | 0,0% | 1,6% | 1,4% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 42,6% | 77,2% | 188,5% | 169,9% | 150,7% | 118,4% | 58,3% | 0,8% | 177,8% | 166,2% | 87,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,18% | |
| IRJS14 | 3,94% | |
| CNRD11 | 3,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,53% | |
| RMSA12 | 3,50% | |
| MTRJ19 | 3,23% | |
| CASN23 | 3,19% | |
| CAEC12 | 3,14% | |
| UNEG11 | 3,06% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,59% | 2,89% | 2,43% |
| Índice Sharpe | -0,13 | -1,17 | -0,74 |
| Retorno | 12,09% | 10,63% | 36,53% |
| Max. Drawdown | -4,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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