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ICATU VANGUARDA FIF INCENTIVADO EM INFRA - CLASSE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,0%0,8%1,3%0,8%1,3%0,6%1,5%2,1%0,3%1,1%0,2%13,0%
2024
1,4%2,3%1,1%-0,4%0,9%0,0%0,8%1,0%0,9%0,5%-0,1%-0,9%7,8%

Carteira

Ativos% do PL
4,18%
IRJS143,94%
CNRD113,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,53%
RMSA123,50%
MTRJ193,23%
CASN233,19%
CAEC123,14%
UNEG113,06%
DEBÊNTURE SIMPLES2,89%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,93%
12 meses12,93%
Últimos 3 anos35,62%
Desvio Padrão
No ano2,27%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos2,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos-0,88
Max. Drawdown-4,47%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,17%
Retorno 12 meses12,93%
Patrimônio líquidoR$ 110.955.805,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.396
Cotação1,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,18%
2ºIRJS14 - 3,94%
3ºCNRD11 - 3,64%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,53%
5ºRMSA12 - 3,50%

Outras Informações

CNPJ34.793.170/0001-92
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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