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MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
183,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
65
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.793.111/0001-14
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,1% | -1,8% | 3,1% | 8,7% | 6,5% | 1,6% | -4,8% | 2,1% | 21,7% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 0,2% | 0,9% | -3,0% | 5,0% | 5,1% | 0,2% | -0,6% | -0,3% | 8,3% | ||||
| 2024 | -4,6% | 0,3% | 1,2% | -3,7% | -0,9% | 1,7% | 3,7% | 6,2% | 0,2% | 0,2% | -3,1% | -4,9% | -4,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,2% | -0,7% | 1,9% | -2,0% | 2,1% | 0,2% | 0,7% | -0,3% | 3,3% | 1,8% | 0,0% | -0,6% | 6,1% |
| 2023 | 0,7% | -2,0% | 0,6% | 3,1% | 5,5% | 7,2% | 3,4% | -3,7% | -1,4% | -3,4% | 9,4% | 5,1% | 26,2% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -2,6% | 5,5% | 3,5% | 0,6% | 1,8% | -1,8% | 0,1% | 1,4% | -2,1% | -0,5% | -3,2% | -0,3% | 3,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jun/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 34,44% | |
| VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 33,73% | |
| VINCI TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 31,76% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,61% | 13,92% | 13,02% |
| Índice Sharpe | 1,61 | 0,12 | 0,03 |
| Retorno | 21,67% | 13,19% | 43,08% |
| Max. Drawdown | -45,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 402 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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