MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

219,96

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,43%

Taxa de administração total

159

Número de cotistas

Gestor

MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

34.793.111/0001-14

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	7,2%	4,0%	-1,5%	1,2%	-3,8%								6,9%
IBOV	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-5,3%								10,1%
Dif.	-5,4%	-0,1%	-0,8%	1,3%	1,5%								-3,2%
2025	5,1%	-1,8%	3,1%	8,7%	6,5%	1,6%	-4,8%	5,4%	3,2%	1,9%	5,4%	-2,2%	36,0%
IBOV	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%
Dif.	0,2%	0,9%	-3,0%	5,0%	5,1%	0,2%	-0,6%	-0,9%	-0,2%	-0,3%	-1,0%	-3,5%	2,1%
2024	-4,6%	0,3%	1,2%	-3,7%	-0,9%	1,7%	3,7%	6,2%	0,2%	0,2%	-3,1%	-4,9%	-4,2%
IBOV	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%
Dif.	0,2%	-0,7%	1,9%	-2,0%	2,1%	0,2%	0,7%	-0,3%	3,3%	1,8%	0,0%	-0,6%	6,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Out/2025

Ativos	% do PL	Gráfico
CPLE3	7,88%
IGTI11	7,02%
ITSA4	5,48%
BBDC4	4,97%
TEND3	4,76%
RENT3	4,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4,34%
VIVA3	4,22%
ELET6	4,15%
PETR4	3,91%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	16,61%	14,89%	13,76%
Índice Sharpe	0,29	0,28	0,33
Retorno	6,87%	20,60%	60,38%

Max. Drawdown	-45,04%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	402

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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