MOAT CAPITAL TOTAL RETURN... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	0,43%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		7,2%	2,8%											10,2%
2025		5,1%	-1,8%	3,1%	8,7%	6,5%	1,6%	-4,8%	5,4%	3,2%	1,9%	5,4%	-2,2%	36,0%
2024		-4,6%	0,3%	1,2%	-3,7%	-0,9%	1,7%	3,7%	6,2%	0,2%	0,2%	-3,1%	-4,9%	-4,2%

Carteira


Ativos	% do PL
VIVA3	7,15%
CPLE3	7,14%
HYPE3	6,29%
	6,16%
IGTI11	6,15%
BBDC4	5,51%
	4,98%
CPLE6	4,33%
TEND3	4,05%
IRBR3	3,82%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	10,23%
12 meses	40,99%
Últimos 3 anos	80,73%
Desvio Padrão
No ano	14,06%
12 meses	14,44%
Últimos 3 anos	13,10%
Índice Sharpe
12 meses	1,81
Últimos 3 anos	0,73
Max. Drawdown	-45,04%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	402
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	0,43%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,43%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	10,12%
Retorno 12 meses	40,99%
Patrimônio líquido	R$ 230.592.995,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	139
Cotação	734,79

5 Principais Ativos na Carteira

1º	VIVA3 - 7,15%
2º	CPLE3 - 7,14%
3º	HYPE3 - 6,29%
4º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,16%
5º	IGTI11 - 6,15%

Outras Informações

CNPJ	34.793.111/0001-14
Gestor	MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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