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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,2% | 4,0% | -1,5% | 1,2% | -5,5% | 0,3% | 0,3% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 5,1% | -1,8% | 3,1% | 8,7% | 6,5% | 1,6% | -4,8% | 5,4% | 3,2% | 1,9% | 5,4% | -2,2% | 36,0% | |
| 2024 | -4,6% | 0,3% | 1,2% | -3,7% | -0,9% | 1,7% | 3,7% | 6,2% | 0,2% | 0,2% | -3,1% | -4,9% | -4,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 25,34% | |
| CPLE3 | 9,66% |
| BBDC4 | 6,86% |
| AXIA6 | 6,01% |
| RENT3 | 5,55% |
| IGTI11 | 5,16% |
| ITSA4 | 3,91% |
| IRBR3 | 3,78% |
| VIVA3 | 3,32% |
| ENEV3 | 3,12% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,76% |
| 12 meses | 14,73% |
| Últimos 3 anos | 49,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,52% |
| 12 meses | 14,96% |
| Últimos 3 anos | 13,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,15 |
| Últimos 3 anos | 0,14 |
| Max. Drawdown | -45,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 402 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,89% |
| Retorno 12 meses | 14,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 219.285.109,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 164 |
| Cotação | 705,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,34% |
| 2º | CPLE3 - 9,66% |
| 3º | BBDC4 - 6,86% |
| 4º | AXIA6 - 6,01% |
| 5º | RENT3 - 5,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.793.111/0001-14 |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
