ROMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

139,07

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

CNPJ

34.792.991/0001-04

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	0,6%	1,3%	1,8%	0,8%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	73,5%	59,3%	106,0%	163,3%	110,9%								102,1%
2025	1,0%	1,3%	1,2%	0,8%	0,7%	0,3%	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	9,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	91,2%	127,5%	121,8%	71,1%	63,0%	23,0%	56,4%	50,6%	54,9%	52,0%	56,5%	62,0%	66,0%
2024	1,1%	0,8%	0,8%	0,6%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	1,2%	1,0%	1,0%	11,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	108,6%	102,7%	90,5%	67,8%	125,4%	117,8%	103,1%	94,1%	86,7%	129,3%	132,6%	109,4%	105,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	77,04%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C	21,26%
CBAN32	0,89%
CBAN52	0,73%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	0,07%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,49%	0,46%	0,41%
Índice Sharpe	0,77	-10,13	-5,58
Retorno	5,40%	10,13%	34,93%

Max. Drawdown	-0,34%
Data Max. Drawdown	12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	18

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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