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ROMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,4%1,3%
2025
1,0%1,3%1,2%0,8%0,7%0,3%0,7%0,6%0,7%0,7%0,6%0,7%9,4%
2024
1,1%0,8%0,8%0,6%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%1,2%1,0%1,0%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
77,54%
20,80%
CBAN320,87%
CBAN520,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,25%
12 meses9,19%
Últimos 3 anos32,94%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,42%
Últimos 3 anos0,37%
Índice Sharpe
12 meses-12,10
Últimos 3 anos-7,01
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses9,19%
Patrimônio líquidoR$ 134.389.140,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 77,54%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 20,80%
3ºCBAN32 - 0,87%
4ºCBAN52 - 0,72%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,07%

Outras Informações

CNPJ34.792.991/0001-04
GestorFUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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