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Comparador

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ROMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,6%1,3%1,8%0,8%5,4%
2025
1,0%1,3%1,2%0,8%0,7%0,3%0,7%0,6%0,7%0,7%0,6%0,7%9,4%
2024
1,1%0,8%0,8%0,6%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%1,2%1,0%1,0%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
77,04%
21,26%
CBAN320,89%
CBAN520,73%
0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,40%
12 meses10,13%
Últimos 3 anos34,93%
Desvio Padrão
No ano0,49%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-10,13
Últimos 3 anos-5,58
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%
Retorno 12 meses10,13%
Patrimônio líquidoR$ 139.065.145,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 77,04%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 21,26%
3ºCBAN32 - 0,89%
4ºCBAN52 - 0,73%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,07%

Outras Informações

CNPJ34.792.991/0001-04
GestorFUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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