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MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
9,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
34.792.708/0001-44
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 131,1% | 87,3% | 57,0% | 104,8% | 98,5% | 97,1% | 93,7% | 113,2% | 97,3% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,8% | 92,1% | 100,6% | 58,5% | 88,8% | 94,5% | 94,2% | 83,6% | 99,0% | 93,4% | 82,6% | 68,2% | 87,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,4% | 88,6% | 89,9% | 79,6% | 87,0% | 56,7% | 93,7% | 112,4% | 80,1% | 78,0% | 116,3% | 109,7% | 90,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 64,09% | |
| MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 35,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,84% | 0,69% | 0,68% |
| Índice Sharpe | -0,48 | -1,42 | -1,66 |
| Retorno | 8,14% | 11,69% | 38,28% |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 06/05/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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