MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
10,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
34.792.708/0001-44
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,1% | 87,3% | 57,0% | 104,8% | 98,5% | 97,1% | 93,7% | 97,4% | 94,8% | 102,3% | 99,1% | 85,8% | 95,8% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,8% | 92,1% | 100,6% | 58,5% | 88,8% | 94,5% | 94,2% | 83,6% | 99,0% | 93,4% | 82,6% | 68,2% | 87,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 64,09% | |
| MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 35,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,78% | 0,78% | 0,71% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,82 | -1,57 |
| Retorno | 13,72% | 13,72% | 39,14% |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 06/05/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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