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MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF   - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,9%0,5%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,3%1,0%1,0%13,7%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,7%0,7%0,9%0,7%0,8%0,9%0,7%0,6%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
64,09%
35,86%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,66%
12 meses13,66%
Últimos 3 anos39,07%
Desvio Padrão
No ano0,79%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos0,71%
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos-1,57
Max. Drawdown-1,01%
Data Max. Drawdown06/05/2021
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses13,66%
Patrimônio líquidoR$ 10.853.375,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 64,09%
2ºMAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 35,86%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ34.792.708/0001-44
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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