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MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF   - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,3%0,9%0,3%3,7%
2025
1,4%0,9%0,5%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,3%1,0%1,0%13,7%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,7%0,7%0,9%0,7%0,8%0,9%0,7%0,6%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
65,07%
34,97%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,69%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos39,89%
Desvio Padrão
No ano1,11%
12 meses0,80%
Últimos 3 anos0,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-1,23
Max. Drawdown-1,01%
Data Max. Drawdown06/05/2021
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 11.426.966,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - 65,07%
2ºMAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 34,97%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ34.792.708/0001-44
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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