ICATU SEGUROS FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
533,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.792.037/0001-11
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,9% | 0,9% | 1,6% | 0,9% | 1,6% | 0,7% | 1,8% | 2,4% | 0,4% | 1,2% | 0,3% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 152,7% | 91,5% | 97,3% | 153,9% | 83,2% | 143,7% | 58,7% | 156,3% | 193,9% | 31,3% | 116,8% | 24,2% | 107,8% |
| 2024 | 1,6% | 2,8% | 1,3% | -0,5% | 1,0% | 0,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,5% | -0,3% | -1,2% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 161,4% | 343,9% | 155,7% | 122,2% | 4,9% | 118,2% | 131,7% | 117,3% | 52,7% | 80,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,30% | |
| IRJS14 | 3,91% | |
| RMSA12 | 3,50% | |
| UNEG11 | 3,31% | |
| CASN23 | 3,29% | |
| CNRD11 | 3,25% | |
| RAHD11 | 3,13% | |
| MTRJ19 | 3,10% | |
| CAEC12 | 3,05% | |
| HVSP11 | 2,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,67% | 2,67% | 2,77% |
| Índice Sharpe | 0,41 | 0,32 | -0,12 |
| Retorno | 15,40% | 15,40% | 42,20% |
| Max. Drawdown | -11,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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