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ICATU SEGUROS FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,0%0,0%
2025
1,6%0,9%0,9%1,6%0,9%1,6%0,7%1,8%2,4%0,4%1,2%0,3%15,4%
2024
1,6%2,8%1,3%-0,5%1,0%0,0%1,1%1,1%1,0%0,5%-0,3%-1,2%8,8%

Carteira

Ativos% do PL
4,30%
IRJS143,91%
RMSA123,50%
UNEG113,31%
CASN233,29%
CNRD113,25%
RAHD113,13%
MTRJ193,10%
CAEC123,05%
HVSP112,98%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses15,18%
Últimos 3 anos42,72%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,67%
Últimos 3 anos2,76%
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-11,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)255
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses15,18%
Patrimônio líquidoR$ 533.563.640,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,30%
2ºIRJS14 - 3,91%
3ºRMSA12 - 3,50%
4ºUNEG11 - 3,31%
5ºCASN23 - 3,29%

Outras Informações

CNPJ34.792.037/0001-11
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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