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HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
14,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
34.791.788/0001-13
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,0% | 1,9% | 2,8% | 2,0% | 1,2% | -1,2% | 1,5% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 133,8% | 193,3% | 268,6% | 174,9% | 112,3% | 276,3% | 119,1% | ||||||
| 2024 | -1,2% | 0,4% | 0,7% | -2,7% | 0,0% | 0,1% | 2,2% | 1,3% | -0,6% | -0,4% | 0,0% | -2,1% | -2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,6% | 79,0% | 2,2% | 17,4% | 238,5% | 148,2% | |||||||
| 2023 | 1,3% | -0,7% | -0,2% | 0,7% | 2,1% | 2,1% | 1,4% | -1,1% | -0,2% | -1,5% | 4,6% | 2,5% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 117,6% | 75,0% | 190,6% | 193,0% | 131,2% | 502,1% | 295,1% | 88,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,76% | |
| BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 7,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,05% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE | 4,25% | |
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,25% | |
| JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FI EM COTAS DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 3,67% | |
| GÁVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,40% | |
| ABSOLUTE ICATU II PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,35% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,33% | |
| SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT | 3,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,11% | 4,47% | 4,62% |
| Índice Sharpe | 0,66 | -1,64 | -1,31 |
| Retorno | 9,96% | 5,57% | 20,57% |
| Max. Drawdown | -5,13% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 170 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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