MenuHERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
15,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
34.791.788/0001-13
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,9% | -0,7% | 0,2% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 145,7% | 193,6% | 412,1% | 93,4% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,0% | 1,9% | 2,8% | 2,0% | 1,2% | -1,2% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 2,4% | 0,7% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,8% | 193,3% | 268,6% | 174,9% | 112,3% | 127,5% | 80,8% | 85,2% | 232,6% | 58,4% | 110,4% | ||
| 2024 | -1,2% | 0,4% | 0,7% | -2,7% | 0,0% | 0,1% | 2,2% | 1,3% | -0,6% | -0,4% | 0,0% | -2,1% | -2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,6% | 79,0% | 2,2% | 17,4% | 238,5% | 148,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 44,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,72% | |
| TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 7,20% | |
| SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 4,09% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,93% | |
| ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,88% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA | 3,23% | |
| SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 2,93% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 2,70% | |
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 2,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,25% | 4,77% | 4,76% |
| Índice Sharpe | -0,15 | 0,23 | -0,81 |
| Retorno | 3,26% | 15,72% | 29,41% |
| Max. Drawdown | -5,13% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 170 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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