Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,9% | 2,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,0% | 1,9% | 2,8% | 2,0% | 1,2% | -1,2% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 2,4% | 0,7% | 15,8% | |
| 2024 | -1,2% | 0,4% | 0,7% | -2,7% | 0,0% | 0,1% | 2,2% | 1,3% | -0,6% | -0,4% | 0,0% | -2,1% | -2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 45,54% | |
| 7,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,24% |
| 4,02% | |
| 3,97% | |
| 3,93% | |
| 3,24% | |
| 2,98% | |
| 2,72% | |
| 2,67% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,65% |
| 12 meses | 16,15% |
| Últimos 3 anos | 27,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,51% |
| 12 meses | 4,07% |
| Últimos 3 anos | 4,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,36 |
| Últimos 3 anos | -0,94 |
| Max. Drawdown | -5,13% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 170 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,17% |
| Retorno 12 meses | 16,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.225.758,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 45,54% |
| 2º | TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 7,26% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,24% |
| 4º | SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 4,02% |
| 5º | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 3,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.791.788/0001-13 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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