Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,0% | 1,9% | 2,8% | 2,0% | 1,2% | -1,2% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 2,4% | 0,6% | 15,7% | |
| 2024 | -1,2% | 0,4% | 0,7% | -2,7% | 0,0% | 0,1% | 2,2% | 1,3% | -0,6% | -0,4% | 0,0% | -2,1% | -2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,76% | |
| 7,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,05% |
| 4,25% | |
| 4,25% | |
| 3,67% | |
| 3,40% | |
| 3,35% | |
| 3,33% | |
| 3,16% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,64% |
| 12 meses | 15,64% |
| Últimos 3 anos | 25,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,27% |
| 12 meses | 4,27% |
| Últimos 3 anos | 4,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,24 |
| Últimos 3 anos | -1,06 |
| Max. Drawdown | -5,13% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 170 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,60% |
| Retorno 12 meses | 15,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.816.093,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,76% |
| 2º | BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 7,43% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,05% |
| 4º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - 4,25% |
| 5º | SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 4,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.791.788/0001-13 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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