ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
713,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.781.259/0001-39
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 106,3% | 67,4% | 93,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,7% | 115,0% | 134,2% | 114,7% | 114,7% | 114,6% | 112,1% | 108,4% | 125,1% | 90,0% | 107,3% | 87,2% | 111,9% |
| 2024 | 1,5% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 149,2% | 93,2% | 125,5% | 116,8% | 139,0% | 129,9% | 152,4% | 131,4% | 118,9% | 111,2% | 117,8% | 2,5% | 116,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,75% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,62% | |
| CDB/ RDB | 4,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,88% | |
| EQPAA0 | 1,73% | |
| HAPV28 | 1,53% | |
| IRJS15 | 1,48% | |
| SULA29 | 1,33% | |
| COLNA3 | 1,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,46% | 0,48% | 0,69% |
| Índice Sharpe | -2,39 | 2,57 | 1,78 |
| Retorno | 1,65% | 15,71% | 48,03% |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 81 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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