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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
702,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.781.259/0001-39
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 14,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 116,7% | 115,0% | 134,2% | 114,7% | 114,7% | 114,6% | 112,1% | 108,4% | 125,1% | 90,0% | 100,4% | 114,1% | |
| 2024 | 1,5% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 149,2% | 93,2% | 125,5% | 116,8% | 139,0% | 129,9% | 152,4% | 131,4% | 118,9% | 111,2% | 117,8% | 2,5% | 116,8% |
| 2023 | -0,2% | -0,2% | 0,5% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 41,7% | 50,6% | 102,9% | 101,1% | 140,4% | 136,3% | 116,8% | 94,7% | 144,5% | 113,2% | 81,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,44% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 18,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,09% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,96% | |
| GUAR15 | 1,62% | |
| TBSP11 | 1,20% | |
| CGBP13 | 1,19% | |
| IRJS15 | 1,19% | |
| RODB11 | 1,16% | |
| AEPSA0 | 0,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,49% | 0,68% | 0,86% |
| Índice Sharpe | 4,11 | 1,18 | 0,55 |
| Retorno | 14,13% | 14,66% | 44,91% |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 81 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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