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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,4%1,3%1,5%1,1%1,1%1,0%16,0%
2024
1,5%0,7%1,0%1,0%1,2%1,0%1,4%1,1%1,0%1,0%0,9%0,0%12,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,44%
18,10%
LETRA FINANCEIRA16,09%
3,96%
GUAR151,62%
TBSP111,20%
CGBP131,19%
IRJS151,19%
RODB111,16%
AEPSA00,93%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,94%
12 meses15,94%
Últimos 3 anos44,64%
Desvio Padrão
No ano0,50%
12 meses0,50%
Últimos 3 anos0,87%
Índice Sharpe
12 meses3,30
Últimos 3 anos0,41
Max. Drawdown-1,18%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)81
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses15,94%
Patrimônio líquidoR$ 707.289.692,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,44%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 18,10%
3ºLETRA FINANCEIRA - 16,09%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,96%
5ºGUAR15 - 1,62%

Outras Informações

CNPJ34.781.259/0001-39
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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