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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 16,0% | |
| 2024 | 1,5% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 20,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,94% |
| 5,71% | |
| CDB/ RDB | 5,22% |
| 1,84% | |
| EQPAA0 | 1,75% |
| HAPV28 | 1,49% |
| IRJS15 | 1,48% |
| COLNA3 | 1,15% |
| ASAIA1 | 1,06% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,46% |
| 12 meses | 14,59% |
| Últimos 3 anos | 48,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,57% |
| 12 meses | 0,52% |
| Últimos 3 anos | 0,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,32 |
| Últimos 3 anos | 1,73 |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 81 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,59% |
| Retorno 12 meses | 14,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 706.263.038,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 20,88% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,94% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,71% |
| 4º | CDB/ RDB - 5,22% |
| 5º | BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA - 1,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.781.259/0001-39 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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