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VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
193,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.774.515/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 0,2% | 0,9% | -0,7% | 1,6% | 0,0% | 4,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 91,9% | 23,0% | 99,5% | 21,4% | 82,1% | 125,8% | 0,0% | 50,3% | |||||
| 2024 | 4,3% | 0,1% | 3,3% | 0,2% | 0,4% | 12,1% | -2,1% | -0,1% | 3,0% | 2,0% | 0,2% | 0,0% | 25,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 422,9% | 13,9% | 401,5% | 22,4% | 50,1% | 1.540,6% | 358,8% | 218,1% | 22,1% | 0,0% | 233,0% | ||
| 2023 | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 0,4% | -0,7% | 1,7% | 0,7% | 1,8% | 1,7% | -1,8% | 0,2% | 0,0% | 5,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1,0% | 77,9% | 45,8% | 161,2% | 68,1% | 161,9% | 171,9% | 20,5% | 0,0% | 38,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 99,44% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,48% | 6,27% | 8,92% |
| Índice Sharpe | -2,96 | -1,39 | -0,11 |
| Retorno | 0,45% | 9,66% | 44,09% |
| Max. Drawdown | -31,52% |
| Data Max. Drawdown | 07/12/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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