Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,0% | 1,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 0,2% | 0,9% | -0,7% | 1,6% | -0,8% | -3,9% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | |
| 2024 | 4,3% | 0,1% | 3,3% | 0,2% | 0,4% | 12,1% | -2,1% | -0,1% | 3,0% | 2,0% | 0,2% | 0,0% | 25,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,71% | |
| 0,72% | |
| 0,35% | |
| 0,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,03% |
| 12 meses | 0,51% |
| Últimos 3 anos | 33,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 5,38% |
| Últimos 3 anos | 9,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,39 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -31,52% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,03% |
| Retorno 12 meses | 0,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 195.924.115,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 18,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 98,71% |
| 2º | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 0,72% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,35% |
| 4º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,31% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.774.515/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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