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VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,2%1,0%0,2%0,9%-0,7%1,6%-0,8%-3,9%0,9%0,0%0,0%0,2%
2024
4,3%0,1%3,3%0,2%0,4%12,1%-2,1%-0,1%3,0%2,0%0,2%0,0%25,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,44%
1,35%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,80%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-3,45%
12 meses-3,45%
Últimos 3 anos31,87%
Desvio Padrão
No ano5,42%
12 meses5,42%
Últimos 3 anos9,10%
Índice Sharpe
12 meses-3,27
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-31,52%
Data Max. Drawdown17/12/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses-3,45%
Patrimônio líquidoR$ 192.814.163,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 99,44%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,35%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,80%

Outras Informações

CNPJ34.774.515/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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