DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
88,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.738.269/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 94,8% | 89,9% | 93,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,8% | -5,7% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 7,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,3% | 81,6% | 96,1% | 172,4% | 106,3% | 47,3% | 118,5% | 105,0% | 96,2% | 123,2% | 97,0% | 50,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,9% | -1,0% | -8,0% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | -2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,5% | 63,0% | 108,0% | 58,0% | 140,7% | 113,9% | 84,6% | 79,6% | 92,1% | 21,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,13% | |
| CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 10,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,77% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 5,68% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 5,68% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 5,08% | |
| CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 3,12% | |
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,00% | |
| CDB/ RDB | 1,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,02% | 6,94% | 8,81% |
| Índice Sharpe | -0,79 | -1,09 | -1,28 |
| Retorno | 1,74% | 6,92% | 4,72% |
| Max. Drawdown | -14,44% |
| Data Max. Drawdown | 03/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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