MenuDEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
82,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.738.269/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | -12,9% | 0,2% | -10,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 94,8% | 91,4% | 151,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,8% | -5,7% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 7,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,3% | 81,6% | 96,1% | 172,4% | 106,3% | 47,3% | 118,5% | 105,0% | 96,2% | 123,2% | 97,0% | 50,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,9% | -1,0% | -8,0% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | -2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,5% | 63,0% | 108,0% | 58,0% | 140,7% | 113,9% | 84,6% | 79,6% | 92,1% | 21,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,82% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,08% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 9,54% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,99% | |
| CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 3,16% | |
| ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,12% | |
| ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 2,05% | |
| CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAD DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 1,68% | |
| DPGE | 1,39% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 26,34% | 14,89% | 11,63% |
| Índice Sharpe | -1,97 | -1,51 | -1,36 |
| Retorno | -10,94% | -7,62% | -8,63% |
| Max. Drawdown | -14,44% |
| Data Max. Drawdown | 03/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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