DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
87,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.738.269/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,8% | -5,7% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 7,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,3% | 81,6% | 96,1% | 172,4% | 106,3% | 47,3% | 118,5% | 105,0% | 96,2% | 123,2% | 97,0% | 50,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,9% | -1,0% | -8,0% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | -2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,5% | 63,0% | 108,0% | 58,0% | 140,7% | 113,9% | 84,6% | 79,6% | 92,1% | 21,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,74% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,98% | |
| CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI | 7,71% | |
| VALORES A RECEBER | 5,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,83% | |
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,75% | |
| CDB/ RDB | 3,72% | |
| CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 2,14% | |
| CSHG ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,02% | |
| CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT | 1,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,93% | 6,93% | 8,81% |
| Índice Sharpe | -1,03 | -1,04 | -1,29 |
| Retorno | 7,17% | 7,17% | 4,30% |
| Max. Drawdown | -14,44% |
| Data Max. Drawdown | 03/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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