DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

84,53

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

34.738.269/0001-91

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	-12,9%	1,5%	0,7%								-9,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	94,8%	91,4%		140,3%	99,7%
2025	1,3%	0,8%	0,9%	1,8%	-5,7%	1,2%	0,6%	1,4%	1,3%	1,2%	1,3%	1,1%	7,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	121,3%	81,6%	96,1%	172,4%		106,3%	47,3%	118,5%	105,0%	96,2%	123,2%	97,0%	50,5%
2024	0,2%	0,5%	0,9%	-1,0%	-8,0%	0,5%	1,3%	1,0%	0,7%	0,7%	0,7%	0,2%	-2,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	20,5%	63,0%	108,0%			58,0%	140,7%	113,9%	84,6%	79,6%	92,1%	21,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	46,84%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	20,09%
LETRA FINANCEIRA	10,90%
ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,00%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	2,57%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2,26%
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2,05%
CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA	1,29%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	1,25%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1,23%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	21,60%	13,19%	10,08%
Índice Sharpe	-1,73	-1,22	-1,22
Retorno	-9,10%	-1,13%	1,81%

Max. Drawdown	-14,44%
Data Max. Drawdown	03/05/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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