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DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%0,9%1,8%-5,7%1,2%0,6%1,4%1,3%1,2%1,3%1,1%7,2%
2024
0,2%0,5%0,9%-1,0%-8,0%0,5%1,3%1,0%0,7%0,7%0,7%0,2%-2,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,74%
17,98%
7,71%
VALORES A RECEBER5,80%
LETRA FINANCEIRA3,83%
3,75%
CDB/ RDB3,72%
2,14%
2,02%
1,52%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,19%
12 meses7,19%
Últimos 3 anos4,32%
Desvio Padrão
No ano6,91%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos8,80%
Índice Sharpe
12 meses-1,04
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-14,44%
Data Max. Drawdown03/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses7,19%
Patrimônio líquidoR$ 87.163.391,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,74%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,98%
3ºCSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI - 7,71%
4ºVALORES A RECEBER - 5,80%
5ºLETRA FINANCEIRA - 3,83%

Outras Informações

CNPJ34.738.269/0001-91
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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