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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | -12,9% | 0,2% | -10,9% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,8% | -5,7% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 7,2% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,9% | -1,0% | -8,0% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | -2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,82% |
| 20,08% | |
| 9,54% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,99% |
| 3,16% | |
| 3,12% | |
| 2,05% | |
| 1,68% | |
| DPGE | 1,39% |
| 1,38% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,94% |
| 12 meses | -7,62% |
| Últimos 3 anos | -8,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,34% |
| 12 meses | 14,89% |
| Últimos 3 anos | 11,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,51 |
| Últimos 3 anos | -1,36 |
| Max. Drawdown | -14,44% |
| Data Max. Drawdown | 03/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,50% |
| Retorno 12 meses | -7,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 82.820.336,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 0,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,82% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,08% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 9,54% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,99% |
| 5º | CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.738.269/0001-91 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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