Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,8% | -5,7% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 7,2% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,9% | -1,0% | -8,0% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | -2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,09% |
| 12,13% | |
| 10,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,77% |
| 5,68% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 5,68% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 5,08% |
| 3,12% | |
| 3,00% | |
| CDB/ RDB | 1,98% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,74% |
| 12 meses | 6,92% |
| Últimos 3 anos | 4,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,02% |
| 12 meses | 6,94% |
| Últimos 3 anos | 8,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,09 |
| Últimos 3 anos | -1,28 |
| Max. Drawdown | -14,44% |
| Data Max. Drawdown | 03/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% |
| Retorno 12 meses | 6,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 88.681.220,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,09% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,13% |
| 3º | CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 10,46% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 5,77% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 5,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.738.269/0001-91 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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