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DAEMON NOUS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

85,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
180
Número de cotistas
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
34.702.572/0001-34
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-2,6%-1,4%1,1%-2,8%-2,1%-7,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI111,9%
20241,4%1,5%-0,6%1,5%-2,0%-1,0%-3,1%-2,7%-2,7%-2,3%0,8%1,5%-7,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI140,8%182,4%166,6%104,2%172,3%
20233,7%-0,7%-1,9%3,8%-1,1%2,6%-1,6%0,8%4,6%0,0%-1,0%4,0%13,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI332,7%410,7%240,0%72,4%474,3%2,3%471,8%105,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO98,15%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,26%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,26%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,26%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,26%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,26%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,26%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,26%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,26%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,26%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,81%8,66%8,50%
Índice Sharpe-3,84-3,11-1,62
Retorno-7,55%-15,37%-4,27%
Max. Drawdown-19,64%
Data Max. Drawdown17/04/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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