Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8% | 0,4% | 6,2% | |||||||||||
| 2025 | -2,6% | -1,4% | 1,1% | -2,8% | -3,3% | 1,5% | -2,0% | 3,4% | 4,5% | 1,3% | 6,9% | 5,9% | 12,6% | |
| 2024 | 1,4% | 1,5% | -0,6% | 1,5% | -2,0% | -1,0% | -3,1% | -2,7% | -2,7% | -2,3% | 0,8% | 1,5% | -7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,90% |
| 12 meses | 24,72% |
| Últimos 3 anos | 21,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,95% |
| 12 meses | 10,79% |
| Últimos 3 anos | 9,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -21,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 158 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,52% |
| Retorno 12 meses | 24,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.242.472,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 91 |
| Cotação | 1,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,15% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,01% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.702.572/0001-34 |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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