MenuITAÚ FLEXPREV BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
59,88
Taxa de administração total
2,50%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.689.200/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,4% | -1,1% | 1,3% | -0,2% | -0,9% | -0,3% | 3,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 226,3% | 144,3% | 117,5% | 42,4% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,2% | 1,2% | 3,4% | 1,4% | 1,8% | -0,9% | 2,6% | 1,6% | 1,4% | 1,9% | 0,4% | 17,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 166,0% | 24,5% | 121,4% | 319,3% | 118,9% | 161,9% | 222,3% | 131,5% | 111,0% | 179,6% | 30,7% | 125,1% | |
| 2024 | -0,8% | 0,3% | 0,2% | -2,1% | 0,6% | -0,1% | 2,0% | 1,4% | -0,4% | -0,3% | -0,5% | -2,0% | -1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,8% | 27,3% | 70,0% | 221,9% | 160,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,00% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 20,07% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,84% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | 11,22% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 9,01% | |
| ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 1,71% | |
| ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,62% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 1,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,49% | 5,03% | 4,67% |
| Índice Sharpe | -1,56 | -0,83 | -1,07 |
| Retorno | 2,95% | 10,14% | 25,25% |
| Max. Drawdown | -10,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 126 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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