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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,4% | -1,1% | 1,3% | -0,2% | -0,9% | -0,3% | 3,0% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 0,2% | 1,2% | 3,4% | 1,4% | 1,8% | -0,9% | 2,6% | 1,6% | 1,4% | 1,9% | 0,4% | 17,9% | |
| 2024 | -0,8% | 0,3% | 0,2% | -2,1% | 0,6% | -0,1% | 2,0% | 1,4% | -0,4% | -0,3% | -0,5% | -2,0% | -1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 35,00% | |
| 20,07% | |
| 19,84% | |
| 11,22% | |
| 9,01% | |
| 1,71% | |
| 1,62% | |
| 1,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,95% |
| 12 meses | 10,14% |
| Últimos 3 anos | 25,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,49% |
| 12 meses | 5,03% |
| Últimos 3 anos | 4,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,83 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -10,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 126 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,14% |
| Retorno 12 meses | 10,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.879.554,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,00% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 20,07% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,84% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 11,22% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 9,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.689.200/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
