ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
687,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.687.549/0001-18
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,3% | -0,1% | 3,3% | 0,9% | 1,9% | 0,8% | 2,8% | 1,8% | 1,5% | 1,8% | -0,2% | 17,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 141,4% | 35,0% | 312,4% | 81,1% | 175,4% | 62,1% | 242,2% | 149,8% | 116,4% | 167,8% | 123,1% | ||
| 2024 | -1,0% | -0,4% | 0,9% | -1,4% | 1,2% | -0,6% | 0,8% | 1,0% | 2,2% | 2,3% | 2,6% | 1,5% | 9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,4% | 139,2% | 83,8% | 114,4% | 263,5% | 245,3% | 323,6% | 175,5% | 85,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 104,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,04% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 59,28% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 41,33% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 8,33% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 8,33% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 6,77% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 5,28% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,18% | |
| SBSP3 | 3,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,28% | 3,28% | 3,78% |
| Índice Sharpe | 1,03 | 1,00 | 0,11 |
| Retorno | 17,56% | 17,56% | 45,35% |
| Max. Drawdown | -4,83% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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