MenuACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
601,90
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
11
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.687.549/0001-18
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,2% | -1,9% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | -0,3% | 4,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 230,8% | 24,9% | 157,2% | 106,3% | 90,1% | 68,1% | |||||||
| 2025 | 1,5% | 0,3% | -0,1% | 3,3% | 0,9% | 1,9% | 0,8% | 2,8% | 1,8% | 1,5% | 1,8% | -0,2% | 17,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 141,4% | 35,0% | 312,4% | 81,1% | 175,4% | 62,1% | 242,2% | 149,8% | 116,4% | 167,8% | 123,1% | ||
| 2024 | -1,0% | -0,4% | 0,9% | -1,4% | 1,2% | -0,6% | 0,8% | 1,0% | 2,2% | 2,3% | 2,6% | 1,5% | 9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,4% | 139,2% | 83,8% | 114,4% | 263,5% | 245,3% | 323,6% | 175,5% | 85,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 119,18% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 77,00% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,78% | |
| ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,49% | |
| ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | 7,40% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 2,76% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,59% | |
| ITSA4 | 1,54% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 1,06% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,79% | 4,73% | 4,13% |
| Índice Sharpe | -0,78 | -0,13 | -0,33 |
| Retorno | 4,86% | 13,68% | 38,52% |
| Max. Drawdown | -4,83% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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