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ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,3%-0,1%3,3%0,9%1,9%0,8%2,8%1,8%1,5%1,8%-0,2%17,6%
2024
-1,0%-0,4%0,9%-1,4%1,2%-0,6%0,8%1,0%2,2%2,3%2,6%1,5%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
104,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87,04%
59,28%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR41,33%
COMPRAS A TERMO A RECEBER8,33%
8,33%
VENDAS A TERMO A RECEBER6,77%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS5,28%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES5,18%
SBSP33,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,46%
12 meses17,46%
Últimos 3 anos45,24%
Desvio Padrão
No ano3,28%
12 meses3,28%
Últimos 3 anos3,78%
Índice Sharpe
12 meses1,00
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-4,83%
Data Max. Drawdown29/09/2020
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%
Retorno 12 meses17,46%
Patrimônio líquidoR$ 687.323.778,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação2,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 104,14%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,04%
3ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 59,28%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 41,33%
5ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 8,33%

Outras Informações

CNPJ34.687.549/0001-18
GestorACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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