ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
27,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
34.681.760/0001-23
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,0% | 3,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 279,5% | 1,9% | 186,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 2,1% | 2,5% | 1,4% | 1,3% | -0,8% | 1,5% | 2,4% | -0,5% | 1,6% | 0,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 138,6% | 66,4% | 221,1% | 238,3% | 121,8% | 119,4% | 130,7% | 197,9% | 150,6% | 16,6% | 103,2% | ||
| 2024 | 0,3% | -0,6% | 1,8% | 0,9% | -0,3% | -0,3% | -0,4% | -2,3% | -0,9% | ||||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,5% | ||||
| % DI | 104,6% | 200,9% | 107,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EGIEB4 | 8,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,31% | |
| KLBNA5 | 7,23% | |
| EQPA19 | 6,34% | |
| VALEA0 | 4,87% | |
| EEELB5 | 4,38% | |
| TSSG21 | 4,04% | |
| SUZBA0 | 3,95% | |
| MRSAA1 | 3,16% | |
| ISAEB8 | 3,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,55% | 4,13% | - |
| Índice Sharpe | 4,23 | 0,20 | - |
| Retorno | 3,38% | 15,51% | - |
| Max. Drawdown | -4,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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