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ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
26,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
34.681.760/0001-23
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 2,1% | 2,5% | 1,4% | 1,3% | -0,8% | 1,5% | 2,4% | -0,5% | 1,1% | 14,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 138,6% | 66,4% | 221,1% | 238,3% | 121,8% | 119,4% | 130,7% | 197,9% | 196,7% | 112,5% | |||
| 2024 | 0,3% | -0,6% | 1,8% | 0,9% | -0,3% | -0,3% | -0,4% | -2,3% | -0,9% | ||||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,5% | ||||
| % DI | 104,6% | 200,9% | 107,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 62,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 30,85% | |
| CRA | 5,68% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 1,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,25% | 4,95% | - |
| Índice Sharpe | 0,42 | -0,71 | - |
| Retorno | 13,92% | 10,61% | - |
| Max. Drawdown | -4,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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