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ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,7%2,1%2,5%1,4%1,3%-0,8%1,5%2,4%-0,5%1,6%0,2%14,8%
2024
0,3%-0,6%1,8%0,9%-0,3%-0,3%-0,4%-2,3%-0,9%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES62,40%
30,85%
CRA5,68%
1,11%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,70%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,30%
12 meses4,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,95%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 26.755.839,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação113,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 62,40%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,85%
3ºCRA - 5,68%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE - 1,11%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.681.760/0001-23
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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