CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
185,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
761
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.660.453/0001-66
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 1,0% | -0,3% | 1,0% | 0,0% | 1,8% | -0,2% | 2,7% | 1,5% | 2,0% | 0,7% | 0,6% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,7% | 97,3% | 167,6% | 229,9% | 126,6% | 160,6% | 68,0% | 49,1% | 74,8% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,3% | -1,0% | -0,4% | 1,6% | 2,4% | 1,4% | 1,9% | 1,8% | 2,0% | 2,2% | 15,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 35,4% | 52,6% | 157,7% | 203,9% | 266,5% | 165,9% | 228,4% | 191,4% | 257,5% | 253,8% | 138,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CX FEEDER SX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,32% | |
| VALORES A RECEBER | 7,22% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,92% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,32% | 4,32% | 4,51% |
| Índice Sharpe | -0,82 | -0,76 | -1,10 |
| Retorno | 10,66% | 10,66% | 25,50% |
| Max. Drawdown | -11,30% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 459 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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