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CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%1,0%-0,3%1,0%0,0%1,8%-0,2%2,7%1,5%2,0%0,7%0,6%10,7%
2024
0,4%0,4%1,3%-1,0%-0,4%1,6%2,4%1,4%1,9%1,8%2,0%2,2%15,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,32%
VALORES A RECEBER7,22%
0,92%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,90%
12 meses10,90%
Últimos 3 anos25,77%
Desvio Padrão
No ano4,31%
12 meses4,31%
Últimos 3 anos4,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos-1,10
Max. Drawdown-11,30%
Data Max. Drawdown14/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)459
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses10,90%
Patrimônio líquidoR$ 185.441.909,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas761
Cotação1,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCX FEEDER SX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,32%
2ºVALORES A RECEBER - 7,22%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,92%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ34.660.453/0001-66
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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