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CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
270,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.660.200/0001-92
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 148,0% | 67,9% | 84,6% | 61,3% | 161,8% | 118,2% | 90,0% | 130,0% | 107,3% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,6% | -1,2% | 0,2% | -0,7% | 1,6% | 1,5% | -0,4% | -0,2% | -0,6% | -1,3% | 0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,5% | 55,9% | 76,7% | 24,9% | 172,4% | 173,2% | 4,5% | ||||||
| 2023 | 1,3% | -0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,9% | 2,0% | 1,6% | -0,3% | 1,0% | -0,3% | 4,0% | 1,6% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,8% | 80,8% | 81,7% | 171,9% | 183,0% | 152,2% | 99,7% | 433,6% | 185,6% | 110,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,55% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,55% | |
| PRIO3 | 2,77% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,16% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 2,06% | |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | 1,56% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,53% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,15% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,06% | 3,56% | 4,02% |
| Índice Sharpe | 0,50 | -1,85 | -0,62 |
| Retorno | 8,97% | 6,21% | 33,34% |
| Max. Drawdown | -15,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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