Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,6% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 15,3% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,6% | -1,2% | 0,2% | -0,7% | 1,6% | 1,5% | -0,4% | -0,2% | -0,6% | -1,3% | 0,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,36% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,54% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,87% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,14% |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| DI1FUTF28 | -0,03% |
| -0,16% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,45% |
| 12 meses | 15,70% |
| Últimos 3 anos | 34,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,39% |
| 12 meses | 1,92% |
| Últimos 3 anos | 3,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,66 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -15,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 15,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 259.443.869,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,36% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,54% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,87% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,14% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.660.200/0001-92 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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