MenuDAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
46,27
Taxa de administração total
1,00%
Número de cotistas
644
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.658.753/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,1% | -4,9% | -3,8% | 7,5% | 8,6% | -0,6% | 0,2% | 3,1% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -15,7% | -9,0% | -3,1% | 7,6% | 15,8% | 0,5% | -0,2% | -4,2% | |||||
| 2025 | -4,3% | -2,4% | -9,6% | 0,3% | 7,3% | 1,2% | 5,8% | -0,7% | 3,6% | 5,3% | -2,1% | 3,2% | 6,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -9,1% | 0,3% | -15,7% | -3,4% | 5,9% | -0,2% | 10,0% | -6,9% | 0,2% | 3,0% | -8,5% | 1,9% | -27,4% |
| 2024 | 4,3% | 5,7% | 3,1% | 0,8% | 6,6% | 12,2% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 5,8% | 8,2% | 4,0% | 65,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 9,1% | 4,7% | 3,8% | 2,5% | 9,7% | 10,7% | -2,2% | -5,9% | 2,8% | 7,4% | 11,3% | 8,3% | 75,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 87,17% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,82% | |
| A1MD34 | 1,51% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,65% | 13,50% | 16,25% |
| Índice Sharpe | -0,57 | 0,36 | 0,77 |
| Retorno | 3,08% | 18,80% | 96,71% |
| Max. Drawdown | -34,74% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 524 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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