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DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,3%-2,4%-9,6%0,3%7,3%1,2%5,8%-0,7%3,6%5,3%-2,1%3,2%6,6%
2024
4,3%5,7%3,1%0,8%6,6%12,2%0,8%0,7%-0,3%5,8%8,2%4,0%65,3%

Carteira

Ativos% do PL
88,36%
10,44%
1,25%
VALORES A RECEBER0,28%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,13%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,59%
12 meses6,59%
Últimos 3 anos116,94%
Desvio Padrão
No ano19,21%
12 meses19,21%
Últimos 3 anos16,56%
Índice Sharpe
12 meses-0,45
Últimos 3 anos1,01
Max. Drawdown-34,74%
Data Max. Drawdown04/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)524
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,17%
Retorno 12 meses6,59%
Patrimônio líquidoR$ 56.591.140,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas743
Cotação2,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 88,36%
2ºISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,44%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,25%
4ºVALORES A RECEBER - 0,28%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,13%

Outras Informações

CNPJ34.658.753/0001-00
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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