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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,1% | -4,9% | -3,8% | 7,5% | 5,3% | 0,3% | ||||||||
| 2025 | -4,3% | -2,4% | -9,6% | 0,3% | 7,3% | 1,2% | 5,8% | -0,7% | 3,6% | 5,3% | -2,1% | 3,2% | 6,6% | |
| 2024 | 4,3% | 5,7% | 3,1% | 0,8% | 6,6% | 12,2% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 5,8% | 8,2% | 4,0% | 65,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,29% | |
| 10,08% | |
| 1,57% | |
| A1MD34 | 1,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,20% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,29% |
| 12 meses | 20,41% |
| Últimos 3 anos | 98,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,49% |
| 12 meses | 13,18% |
| Últimos 3 anos | 16,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,26 |
| Últimos 3 anos | 0,79 |
| Max. Drawdown | -34,74% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 524 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,91% |
| Retorno 12 meses | 20,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.177.513,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 663 |
| Cotação | 2,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 87,29% |
| 2º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,08% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,57% |
| 4º | A1MD34 - 1,10% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.658.753/0001-00 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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