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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,1% | -4,9% | -3,8% | 7,5% | 8,6% | -0,6% | 0,2% | 3,1% | ||||||
| 2025 | -4,3% | -2,4% | -9,6% | 0,3% | 7,3% | 1,2% | 5,8% | -0,7% | 3,6% | 5,3% | -2,1% | 3,2% | 6,6% | |
| 2024 | 4,3% | 5,7% | 3,1% | 0,8% | 6,6% | 12,2% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 5,8% | 8,2% | 4,0% | 65,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 87,17% | |
| 9,82% | |
| A1MD34 | 1,51% |
| 1,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,08% |
| 12 meses | 18,80% |
| Últimos 3 anos | 96,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,65% |
| 12 meses | 13,50% |
| Últimos 3 anos | 16,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,36 |
| Últimos 3 anos | 0,77 |
| Max. Drawdown | -34,74% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 524 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,56% |
| Retorno 12 meses | 18,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.274.757,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 644 |
| Cotação | 3,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 87,17% |
| 2º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,82% |
| 3º | A1MD34 - 1,51% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,45% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.658.753/0001-00 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
