ATIVA PART FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

11,25

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,28%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

34.644.327/0001-18

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,8%	0,4%	-1,8%	2,9%	-1,8%								0,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	64,9%	44,3%		267,7%									10,2%
2025	1,2%	0,7%	1,4%	1,0%	0,4%	0,7%	1,7%	0,7%	0,3%	0,5%	0,6%	0,9%	10,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	117,5%	71,9%	142,6%	98,2%	34,7%	61,8%	133,3%	61,4%	28,4%	42,1%	58,4%	76,6%	74,9%
2024	-0,3%	0,6%	0,8%	-2,0%	0,1%	0,6%	1,9%	3,6%	-0,5%	0,0%	0,4%	0,3%	5,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		71,9%	99,6%		10,1%	75,6%	206,0%	417,8%		2,6%	45,3%	37,0%	51,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	30,39%
VIC QUADRA TS II FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,08%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,98%
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,71%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	6,93%
AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,73%
JBFO SPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,38%
VIC QUADRA ML II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,98%
VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA	1,60%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,10%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,28%	3,93%	4,04%
Índice Sharpe	-2,19	-2,23	-1,20
Retorno	0,38%	6,12%	26,98%

Max. Drawdown	-33,53%
Data Max. Drawdown	04/05/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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