ATIVA PART FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.644.327/0001-18
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,3% | 1,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 64,9% | 51,1% | 60,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,5% | 71,9% | 142,6% | 98,2% | 34,7% | 61,8% | 133,3% | 61,4% | 28,4% | 42,1% | 58,4% | 76,6% | 74,9% |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,8% | -2,0% | 0,1% | 0,6% | 1,9% | 3,6% | -0,5% | 0,0% | 0,4% | 0,3% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,9% | 99,6% | 10,1% | 75,6% | 206,0% | 417,8% | 2,6% | 45,3% | 37,0% | 51,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,39% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 19,27% | |
| VIC QUADRA TS II FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,74% | |
| VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,45% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,62% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 4,46% | |
| AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,37% | |
| VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA | 1,98% | |
| JBFO SPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,44% | |
| VIC QUADRA ML II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,74% | 1,24% | 7,62% |
| Índice Sharpe | -9,73 | -3,74 | -1,09 |
| Retorno | 0,94% | 10,03% | 14,92% |
| Max. Drawdown | -33,53% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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