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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,4% | -1,8% | 2,9% | -1,5% | 1,9% | 0,9% | 3,6% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 10,7% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,8% | -2,0% | 0,1% | 0,6% | 1,9% | 3,6% | -0,5% | 0,0% | 0,4% | 0,3% | 5,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 28,75% | |
| 21,08% | |
| 20,18% | |
| 8,71% | |
| 7,07% | |
| 3,73% | |
| 2,68% | |
| 2,38% | |
| 1,99% | |
| 1,60% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,45% |
| 12 meses | 8,49% |
| Últimos 3 anos | 28,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,71% |
| 12 meses | 4,13% |
| Últimos 3 anos | 4,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,53 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -33,53% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,10% |
| Retorno 12 meses | 8,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.591.867,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 28,75% |
| 2º | VIC QUADRA TS II FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,08% |
| 3º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,18% |
| 4º | VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,71% |
| 5º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 7,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.644.327/0001-18 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
