Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,3% | 1,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 10,7% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,8% | -2,0% | 0,1% | 0,6% | 1,9% | 3,6% | -0,5% | 0,0% | 0,4% | 0,3% | 5,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,39% |
| 19,27% | |
| 11,74% | |
| 5,45% | |
| 4,62% | |
| 4,46% | |
| 2,37% | |
| 1,98% | |
| 1,44% | |
| 1,24% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,94% |
| 12 meses | 10,03% |
| Últimos 3 anos | 14,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 1,24% |
| Últimos 3 anos | 7,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,74 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -33,53% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,49% |
| Retorno 12 meses | 10,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.348.807,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,39% |
| 2º | VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 19,27% |
| 3º | VIC QUADRA TS II FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,74% |
| 4º | VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,45% |
| 5º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 4,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.644.327/0001-18 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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