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ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
1.528,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
34.104
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.633.510/0001-18
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | -0,4% | 1,5% | 1,4% | 0,5% | 0,8% | -2,0% | 0,1% | 0,0% | 2,1% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 9,3% | |||
| % DI | 19,8% | 157,9% | 136,6% | 42,7% | 69,4% | 8,6% | 22,1% | ||||||
| 2024 | -0,3% | 3,1% | -0,7% | -3,5% | 0,3% | -1,2% | 1,0% | 0,0% | -0,6% | -1,2% | -1,0% | -4,0% | -8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 389,7% | 40,9% | 111,7% | ||||||||||
| 2023 | -1,9% | -0,8% | 1,2% | 0,5% | 3,4% | 2,0% | 0,3% | -1,0% | -1,9% | -1,1% | 1,7% | 1,7% | 3,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,1% | 54,3% | 303,7% | 186,9% | 26,0% | 179,9% | 204,4% | 30,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA | 65,33% | |
| ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 35,81% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,20% | 6,41% | 6,15% |
| Índice Sharpe | -1,78 | -2,87 | -2,43 |
| Retorno | 2,00% | -5,29% | -6,39% |
| Max. Drawdown | -12,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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