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ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,2%-0,4%1,5%1,4%0,5%0,8%-2,0%0,1%0,0%2,1%
2024
-0,3%3,1%-0,7%-3,5%0,3%-1,2%1,0%0,0%-0,6%-1,2%-1,0%-4,0%-8,1%

Carteira

Ativos% do PL
65,33%
35,81%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,00%
12 meses-5,29%
Últimos 3 anos-6,39%
Desvio Padrão
No ano6,20%
12 meses6,41%
Últimos 3 anos6,15%
Índice Sharpe
12 meses-2,87
Últimos 3 anos-2,43
Max. Drawdown-12,23%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%
Retorno 12 meses-5,29%
Patrimônio líquidoR$ 1.528.720.159,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34.104
Cotação98,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA - 65,33%
2ºITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 35,81%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.633.510/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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