MenuENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
9,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.626.178/0001-64
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 1,4% | 0,3% | 0,2% | 2,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 51,7% | 141,0% | 24,0% | 162,9% | 70,4% | ||||||||
| 2025 | -2,7% | -0,2% | 2,6% | 2,0% | 2,6% | 1,6% | -0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 2,5% | -1,2% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 270,8% | 189,3% | 231,2% | 148,7% | 111,5% | 124,8% | 125,3% | 241,1% | 79,7% | ||||
| 2024 | -2,0% | 0,3% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 5,1% | -0,8% | 2,0% | 0,9% | 2,3% | 5,6% | 5,2% | 23,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,1% | 104,6% | 82,7% | 209,6% | 643,3% | 226,4% | 102,7% | 249,5% | 705,4% | 588,4% | 219,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,14% | |
| VALORES A RECEBER | 3,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,30% | |
| CMIN3 | 1,72% | |
| GGPS3 | 1,72% | |
| LREN3 | 1,45% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 1,43% | |
| GOGL34 | 1,20% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 1,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,19% | 5,13% | 6,74% |
| Índice Sharpe | -2,09 | 0,25 | 0,37 |
| Retorno | 2,48% | 15,81% | 52,62% |
| Max. Drawdown | -5,25% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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