Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,9% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | -2,7% | -0,2% | 2,6% | 2,0% | 2,6% | 1,6% | -0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 2,5% | -1,2% | 11,4% | |
| 2024 | -2,0% | 0,3% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 5,1% | -0,8% | 2,0% | 0,9% | 2,3% | 5,6% | 5,2% | 23,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,25% |
| 24,39% | |
| 1,86% | |
| NVDC34 | 1,81% |
| 1,81% | |
| LREN3 | 1,57% |
| CEAB3 | 1,40% |
| CSAN3 | 1,30% |
| AZZA3 | 1,29% |
| MGLU3 | 1,21% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,53% |
| 12 meses | 14,75% |
| Últimos 3 anos | 50,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,98% |
| 12 meses | 5,87% |
| Últimos 3 anos | 6,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,16 |
| Últimos 3 anos | 0,26 |
| Max. Drawdown | -5,25% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.744.173,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,25% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,39% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 1,86% |
| 4º | NVDC34 - 1,81% |
| 5º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 1,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.626.178/0001-64 |
| Gestor | ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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