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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF RESP LIMITADA
1.177,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.568.536/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,1% | 3,1% | 2,0% | 2,2% | 1,4% | -1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,1% | 1,4% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 76,7% | 11,0% | 326,1% | 189,3% | 197,3% | 123,8% | 46,5% | 21,4% | 87,7% | 281,2% | 97,7% | ||
| 2024 | -1,1% | 0,6% | -0,4% | -2,6% | 1,7% | -1,7% | 3,1% | 0,4% | -1,2% | -1,0% | -0,4% | -3,9% | -6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,5% | 199,6% | 344,2% | 48,2% | |||||||||
| 2023 | -1,4% | 1,2% | 3,5% | 2,3% | 4,4% | 3,1% | 0,3% | -0,7% | -1,6% | -0,8% | 2,7% | 3,1% | 17,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 128,2% | 297,7% | 249,4% | 393,5% | 289,6% | 29,6% | 289,4% | 359,3% | 130,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,42% | 6,32% | 6,13% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -1,17 | -0,85 |
| Retorno | 12,02% | 6,71% | 24,17% |
| Max. Drawdown | -11,49% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 512 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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