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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,1%3,1%2,0%2,2%1,4%-1,4%0,5%0,3%1,1%2,4%0,3%13,5%
2024
-1,1%0,6%-0,4%-2,6%1,7%-1,7%3,1%0,4%-1,2%-1,0%-0,4%-3,9%-6,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,20%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,53%
12 meses13,53%
Últimos 3 anos24,17%
Desvio Padrão
No ano5,51%
12 meses5,51%
Últimos 3 anos5,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos-0,90
Max. Drawdown-11,49%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)512
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,33%
Retorno 12 meses13,53%
Patrimônio líquidoR$ 1.247.255.951,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ34.568.536/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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